證券代碼：300201  證券簡稱：海倫哲   公告編號：2011-005徐州海倫哲專用車輛股份有限公司

用募集資金置換先期投入公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金投入和置換情況概述

徐州海倫哲專用車輛股份有限公司(以下簡稱“公司”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]399號文核準(zhǔn)，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬股，截至2011年3月31日止，公司共計(jì)募集人民幣42,000.00萬元。扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣44,858,530.09元后，本次實(shí)際募集資金凈額為人民幣375,141,469.91元。立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2011年3月31日出具了立信大華驗(yàn)字【2011】118號《驗(yàn)資報(bào)告》，對公司首次公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)。

根據(jù)公司第一屆董事會(huì)第五次、第八次會(huì)議及2009年度股東大會(huì)、公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，上述募集資金凈額中的17,100萬元用于“智能化高空作業(yè)車技術(shù)改造項(xiàng)目”，其余約20,414.15萬元用于“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金項(xiàng)目”。目前，上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶進(jìn)行管理。截至2011年3月31日，公司已用自籌資金預(yù)先投入該募投項(xiàng)目建設(shè)的資金，待公司募集資金到位后予以置換。

二、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

在首次公開發(fā)行股票募集資金到位以前，公司為保障募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，已使用自籌資金9,836.25萬元（其中8500萬元為銀行貸款）投入上述項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，具體情況如下：

金額單位：人民幣萬元

立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2011年4月15日出具了立信大華核字[2011]1526號《徐州海倫哲專用車輛股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，對上述募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)先投入情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，結(jié)論為：將首次公開發(fā)行募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的說明與海倫哲公司管理層《關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》的內(nèi)容逐項(xiàng)對照，兩者相符。

三、審議意見

2011年4月20日，公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，全體董事一致同意公司用募集資金9,836.25萬元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金。詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)董事會(huì)決議公告。

2011年4月20日，公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，全體監(jiān)事一致同意公司用募集資金9,836.25萬元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金。詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)監(jiān)事會(huì)決議公告。

四、專項(xiàng)意見說明

公司獨(dú)立董事對公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司以募集資金9,836.25萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

保薦機(jī)構(gòu)民生證券有限責(zé)任公司出具了《關(guān)于徐州海倫哲專用車輛股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的核查意見》，結(jié)論為：海倫哲本次將募集資金置換預(yù)先已投入項(xiàng)目的自籌資金，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。海倫哲上述募集資金置換行為已經(jīng)過必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等的有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)同意海倫哲本次實(shí)施以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目之自籌資金事項(xiàng)。

五、備查文件

1、徐州海倫哲專用車輛股份有限公司《第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

2、徐州海倫哲專用車輛股份有限公司《第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

3、徐州海倫哲專用車輛股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)于募集資金相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

4、民生證券有限責(zé)任公司《關(guān)于徐州海倫哲專用車輛股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的核查意見》；

5、立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《徐州海倫哲專用車輛股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。

特此公告。

                                     徐州海倫哲專用車輛股份有限公司董事會(huì)

                                              二○一一年四月二十二日